About the role For a leading international financial institution, we are looking for a Fund Accountant to join a growing team supporting alternative investment funds. The role focuses on fund accoun więcej...
Opublikowana 14:33:26. At BBH, Partnership is more than a form of ownership—it’s our approach to business and… Zobacz tę i więcej podobnych ofert pracy na LinkedIn więcej...
Opublikowana 13:17:00. We are BNP Paribas S.A. (Branch in Poland), a part of BNP Paribas Group with 200 years of… Zobacz tę i więcej podobnych ofert pracy na LinkedIn więcej...
Learn more about applying for Fund Accounting Intermediate Analyst at Citi. Learn more about potential responsibilities, qualifications and career paths więcej...
Your responsibilities, Assist in the production of daily, weekly and monthly NAV, ensuring completion of specified tasks per NAV checklist, Perform cash, position and market value reconciliations between HedgeServ, brokers and clients, Respond t więcej...
Your responsibilities, You will manage a portfolio of clients and handle their periodic and year-end financial closings, including preparing financial statements and other required regulatory reports., You will be responsible for preparing.. więcej...
Your responsibilities, Performing daily, monthly and quarterly fund accounting activities for alternative funds, Calculating and reviewing NAV in accordance with applicable accounting standards, Processing capital calls, distributions and.. więcej...
Your responsibilities, Preparation of daily cash, position and market value reconciliations including trade capture and pricing, Assist in the Dealing Date accounting process, Assist in reviewing and resolving reconciliations of portfolio cash a więcej...
Fund Accountant (Alternatives) AIS Private Equity...
pokaż opis
Your responsibilities, Calculating Net Asset Value ensuring accuracy and timeliness, Comparing and confirming account balances per trial balance to account balances per subsidiary ledgers, researching any discrepancies, Ensuring agreed timelines więcej...
Twój zakres obowiązków, Czym będziesz się zajmował/a:, nadzorowaniem ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, w tym uzgadnianie zasad polityki rachunkowości funduszy inwestycyjnyc więcej...
Twój zakres obowiązków, Czym będziesz się zajmował/a:, nadzorowaniem ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, w tym uzgadnianie zasad polityki rachunkowości funduszy inwestycyjnyc więcej...
Your responsibilities, Review cash, position and market value reconciliations., Resolve break items on reconciliations in a timely manner., Review fund pricing., Review corporate actions., Review profit and loss reports for reasonableness., Revi więcej...
Stanowisko ds. rachunkowości Funduszy3353541Obowiązki Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi księgi rachunkowe oddziału dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji oraz spo więcej...
Specjalista/specjalistka ds. eksportu z językiem...Nowe
pokaż opis
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Jeżeli chcesz: - wykorzystywać w pracy wyuczony język , - sprzedawać artykuły z oferty firmy na rynki zagraniczne, - aktywnie poszukiwać nowych Klientów, - obsługiwać obecne kontakty handlowe, WYMAGANIA: i spełniasz nasze wyma więcej...
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - wprowadzanie danych do systemu komputerowego, - realizacja procesu rozliczania i korygowania rozliczeń, - obsługa korespondencji z klientami, - skanowanie, rejestracja, dekretacja korespondencji oraz obsługa systemu obiegu d więcej...
Księgowy/ Księgowa, miejsce pracy Gumna (k. Cieszyna)Nowe
pokaż opis
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - Weryfikacja i kontrola dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i przyjętymi u pracodawcy procedurami, - Dokonywanie kwalifikacji podatkowej kosztów na podstawie zgromadzonych dowodów, wprowadzanie faktu więcej...
Twój zakres obowiązków, księgowanie i prawidłowe rozliczanie wyciągów bankowych, analiza rozrachunków z odbiorcami oraz potwierdzanie sald, ewidencja polis własnych i obcych wraz z księgowaniem ich rozliczeń, księgowanie i rozliczanie transakcji więcej...
Your responsibilities, Credit Risk Expertise: Strong ability to conduct advanced credit risk analyses and translate complex data into clear, actionable recommendations that influence strategic business decisions., Analytical Insight: Skilled in więcej...
Your responsibilities, Analytical Insight & Business Impact: Skilled at turning raw data into meaningful insights that support strategic and operational decisions. Able to detect patterns, trends, and emerging risks — and confidently translate. więcej...
Accounting Systems Implementation Expert (Banking)Nowe
pokaż opis
Your responsibilities, Actively participate in defining accounting requirements for the new system, including: chart of accounts, accounting schemes, accounting treatment of banking products., Cooperate closely with IT teams and the system vendo więcej...
Twój zakres obowiązków, realizujesz procedury audytowe w jednostkach organizacyjnych spółki oraz podmiotach Grupy Kapitałowej PKOL w ramach planowanych i doraźnych zadań audytowych, formułujesz w oparciu o wyniki procedur audytowych, oceny.. więcej...
Twój zakres obowiązków, bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,, wyliczenia i ewidencja w systemie księgowym rezerw, wyceny bilansowej, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,, prowadzenie.. więcej...
Twój zakres obowiązków, Kompleksowe przygotowanie list płac i naliczanie wynagrodzeń , Obsługa ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, podatków oraz rozliczeń PIT i ZUS, Wsparcie w zakresie procesów kadrowych dla pracowników, Zarządzanie PPK oraz więcej...
Twój zakres obowiązków, Księgowanie dokumentów finansowych i wprowadzanie danych do systemu księgowego , Weryfikacja poprawności faktur i dokumentów księgowych , Przygotowywanie podstawowych raportów i zestawień księgowych , Współpraca z.. więcej...
Your responsibilities, Review cash, position and market value reconciliations, Resolve break items on reconciliations in a timely manner, Review corporate actions, Review income and expense accruals including fee calculations and trading accrual więcej...
Twój zakres obowiązków, przygotowywanie i opracowywanie danych na potrzeby realizowanych zadań Działu Kontrolingu i Analiz,, konsolidacja dużych zbiorów danych oraz prezentacja wyników i analiz liczbowych,, udział w procesie budżetowania.. więcej...
Twój zakres obowiązków, Samodzielne stanowisko z dużą autonomią podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu, Analiza danych biznesowych – zbieranie, przetwarzanie i interpretacja danych z różnych źródeł (produkcja, sprzedaż, marketing,.. więcej...
Twój zakres obowiązków, Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników , Sporządzanie umów o pracę oraz aneksów i wypowiedzeń , Naliczanie i kontrolowanie czasu pracy, urlopów i nieobecności , Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US,.. więcej...
Twój zakres obowiązków, Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML, Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzy więcej...
Your responsibilities, Maintaining contact with financial media representatives., Preparing and delivering interviews and market commentaries., Recording webinars on YouTube and creating engaging educational content for Clients., Conducting.. więcej...
Twój zakres obowiązków, Kompleksowe naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami., Sporządzanie list płac, raportów płacowych i dokumentów rozliczeniowych., Naliczanie wynagrodzeń.. więcej...
Twój zakres obowiązków, Rozliczenia magazynowe (materiały, surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe), Weryfikacja dokumentów magazynowych, Uzgadnianie stanów magazynowych z ewidencją księgową, Rozliczanie i wycena produkcji w toku, Rozliczenia. więcej...