Your responsibilities, Build and support client relationships involving interaction with both the client and the relevant Fund Accounting Director to ensure consistency of service., Ensure the assigned fund accounting team operates within the.. więcej...
Your responsibilities, Assist in the production of daily, weekly and monthly NAV, ensuring completion of specified tasks per NAV checklist, Perform cash, position and market value reconciliations between HedgeServ, brokers and clients, Respond t więcej...
Fund Accounting Assistant Manager-Rozwiń lokalizacje...
pokaż opis
Your responsibilities, Quality control review of cash, position and market value reconciliations., Oversee timely resolution of aged items., Review fund pricing., Review corporate actions., Review profit and loss reports for reasonableness.,.. więcej...
Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa ds. funduszy-Rozwiń...
pokaż opis
Your responsibilities, Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych, Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu, Księgowanie oraz monitorowanie kosztów fundusz więcej...
Młodszy Księgowy/ Młodsza Księgowa ds. Funduszy...
pokaż opis
Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie uzgodnień szczegółów transakcji gotówkowych oraz pozycji, Komunikowanie się i współpraca z wewnętrznymi działami w celu rozwiązywania różnych problemów związanych z funduszami, Uczestnictwo w spotkaniach. więcej...